FX Street

Míra inflace v Maďarsku v listopadu klesla na 3,8 procenta z říjnového tempa 4,3 procenta, oznámil dnes maďarský statistický úřad. Méně rostly ceny pohonných hmot a většímu zdražování zabránilo i vládní omezování růstu cen základního zboží. Inflace se tak poprvé za rok dostala do pásma mezi dvěma a čtyřmi procenty, na které cílí maďarská centrální banka.

Devizové rezervy České národní banky (ČNB) ke konci listopadu meziročně stouply o 8,8 miliardy na 149,2 miliardy eur. Meziměsíčně byly vyšší o 440 milionů eur. V dolarech se rezervy rovněž zvýšily v meziročním i meziměsíčním srovnání, v korunách oproti loňskému listopadu stouply, ale oproti letošnímu říjnu se snížily. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes ČNB zveřejnila na webu.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 89 270 s cílem na 92 140 a dále pak až na 92 970.

Vývoz z Německa v říjnu mírně vzrostl, ve srovnání s předchozím měsícem činí nárůst 0,1 procenta. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Spolkový statistický úřad. Analytici v anketě agentury Reuters očekávali naopak pokles exportu, a to o 0,5 procenta. Dovoz do Německa ve srovnání se zářím klesl o 1,2 procenta.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 24 140 s cílem na 23 980 a dále pak až na 23 870.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 8160 s cílem na 8081 a dále pak až na 8049.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 24 155 s cílem na 24 010 a dále pak až na 23 930.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 5739 s cílem na 5715 a dále pak až na 5700.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 9695 s cílem na 9637 a dále pak až na 9603.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 25 570 s cílem na 25 760 a dále pak až na 25 865.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 47 665 s cílem na 47 980 a dále pak až na 48 180.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 6835 s cílem na 6881 a dále pak až na 6893.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 25 700 s cílem na 25 430 a dále pak až na 25 250.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 1,3820 s cílem na 1,3870 a dále pak až na 1,3895.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 0,6650 s cílem na 0,6600 a dále pak až na 0,6585.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,8045 s cílem na 0,8070 a dále pak až na 0,8080.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 155,50 s cílem na 156,30 a dále pak až na 156,60.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,3345 s cílem na 1,3315 a dále pak až na 1,3300.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 1,1655 s cílem na 1,1635 a dále pak až na 1,1625.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 98,95 s cílem na 99,13 a dále pak až na 99,25.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 62,80 s cílem na 61,80 a dále pak až na 61,50.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 59,10 s cílem na 58,30 a dále pak až na 58,00.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 58,53 s cílem na 57,50 a dále pak až na 57,15.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 4200,00 s cílem na 4160,00 a dále pak až na 4143,00.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 4,6900 s cílem na 5,0900 a dále pak až na 5,2100.

Hlavní americké akciové indexy klesly. Děje se tak na začátku týdne, kdy bude zasedat měnový výbor americké centrální banky (Fed). Očekává se, že centrální bankéři Fedu přikročí ke snížení úrokových sazeb.

Přinášíme pohled na aktuálně otevřené pozice retailových obchodníků (běžných traderů) na forexu. Jde o reverzní - contrarian indikátor, který pokud naznačuje velkou míru short pozic, tak to může znamenat další pokračování v růstu (a naopak). Je to z důvodu předpokladu, že trh půjde proti retailu, který se většinu času snaží jít proti trendu.

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že převzetí části mediální skupiny Warner Bros. Discovery provozovatelem streamovací platformy Netflix by mohl být problém kvůli celkovém podílu spojených firem na trhu. Šéf Bílého domu podle médií vyjádřil záměr osobně se zapojit do rozhodování schválení dohody orgány pro kontrolu hospodářské soutěže. Netflix podle dohody oznámené v pátek získá filmová studia Warner Bros a také streamingovou divizi, včetně konkurenční platformy HBO Max, za 72 miliard dolarů (1,5 bilionu Kč).

Americký dolar dnes na forexových trzích posiluje. Děje se tak na začátku týdne, kdy bude zasedat řada centrálních bank, včetně té americké (Fed). Očekává se, že měnový výbor Fedu přikročí ke snížení úrokových sazeb téměř jisté. Naopak oslabil japonský jen poté, co severovýchodem země v pondělí pozdě večer místního času otřáslo silné zemětřesení, po němž úřady varovaly před cunami.

Přední investiční banka Societe Generale ( oddělení Research) věří v další posilování měnového páru EUR/USD a v tomto souladu zde otevřela dlouhou (long) pozici na ceně 1,1652.

Přední investiční banka J.P. Morgan věří v další posilování měnového páru EUR/USD a v tomto souladu zde otevřela dlouhou (long) pozici na ceně 1,1666.

Ceny ropy na počátku nového týdne klesají. Investoři sledují pokračující jednání o ukončení války na Ukrajině a čekají na zasedání měnového výboru centrální banky USA (Fed) v tomto týdnu. Očekává se, že Fed opět sníží úroky.

Pražská burza zahájila týden mírným oslabením z páteční rekordní úrovně. Index PX dnes klesl o 0,15 procenta na 2522,82 bodu. Dolů ho tlačily hlavně bankovní tituly a energetická společnost ČEZ. Dařilo se naopak akciím pojišťovny VIG. Aktivita na trhu byla podprůměrná. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Koruna dnes oslabila k oběma hlavním světovým měnám. Kolem 17:00 se obchodovala za 24,30 EUR/CZK a za 20,90 USD/CZK. V porovnání s pátečním podvečerem ztratila vůči euru deset haléřů a k americkému dolaru si pohoršila o 13 haléřů. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Sentiment na forexovém trhu lze měřit pomocí různých nástrojů a indikátorů. Jednou z nejoblíbenějších metod měření sentimentu je použití indikátorů sentimentu. Tyto indikátory poskytují náhled na sentiment trhu, například procento obchodníků, kteří jsou k měnovému páru býčí nebo medvědí.

1) Evropa má skutečný problém, protože její politika v posledních letech odradila firmy, investice i inovace. Slabá Evropa však představuje vážné ekonomické riziko pro Spojené státy i globální stabilitu. Řekl to podle agentury Bloomberg šéf americké banky JPMorgan Chase Jamie Dimon.

Britský finanční regulátor Financial Conduct Authority (FCA) varuje před neregulovanou společností, která nabízí finanční služby a cílí hlavně na britské klienty. Nové varování se týká brokera wiseinvs, který je nelegálním klonem regulované společnosti Wise Investments Ltd. Ta však s tímto nelegálním klonem nemá nic společného.

Počet firemních bankrotů v Německu bude letos nejvyšší od roku 2014. Podle prognózy úvěrové agentury Creditreform nahlásí do konce roku insolvenci 23.900 společností, tedy o asi osm procent více než loni. Největší evropská ekonomika se potýká s trvajícím hospodářským poklesem.

Pravidelný týdenní komentář k aktuálnímu vývoji na finančních trzích (forex, komodity, akcie, akciové indexy a kryptoměny) od profesionálního tradera a analytika Patrika Urbana ze společnosti FXstreet.cz.

Investoři se během tohoto týdne zaměří pravděpodobně nejvíce na rozhodování o výši úrokových sazeb v Kanadě, Spojených státech, Austrálii a ve Švýcarsku. Jaké další události by měli investoři brát v tomto týdnu na vědomí?

Měnový pár AUD/CAD se na 4hodinovém grafu obchoduje v rostoucím trendovém kanálu kolem psychologické hladiny 0,9180, kde nyní dochází k otestování jeho supportu, který zároveň koresponduje s úrovní 61,8 % Fibonacciho retracementu a také s již dříve prolomenou oblastí rezistence (throwback – nyní support). Dočkáme se zde odrazu a bude pokračovat rostoucí trend? Nebo naopak dojde k průrazu směrem dolů s možnou změnou krátkodobého trendu?

Měnový pár USD/JPY se na denním grafu odráží směrem dolů od klíčové rezistence poblíž psychologické hladiny 157,50. Bude tento měnový pár pokračovat v oslabování a dočkáme se otestování supportu kolem hladiny 142,50? Nebo kolem současných úrovní najdou znovu sílu býci a dojde k prolomení zmíněné rezistence směrem vzhůru?

Důvěra investorů v hospodářství eurozóny se v prosinci mírně zvýšila. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky zveřejnila výzkumná společnost Sentix. Blok zemí platících eurem stále táhne dolu Německo, které z nich má největší ekonomiku.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 90 810 s cílem na 93 710 a dále pak až na 94 550.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 2518 s cílem na 2543 a dále pak až na 2553.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,5761 s cílem na 0,5805 a dále pak až na 0,5817.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 206,52 s cílem na 207,88 a dále pak až na 208,26.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 180,69 s cílem na 181,66 a dále pak až na 181,93.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 0,8730 s cílem na 0,8765 a dále pak až na 0,8775.

Japonská ekonomika se ve třetím čtvrtletí podle konečných dat v celoročním přepočtu snížila o 2,3 procenta. Je to první pokles za šest kvartálů a je prudší, než uváděly odhady. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnila japonská vláda. Podle agentury Bloomberg údaj dává zpětně za pravdu premiérce Sanae Takaičiové, která minulý měsíc představila balíček na podporu japonské ekonomiky.

Minulý týden byl opět ziskový podle mého týdenního komentáře. Takový závěr roku se mi líbí. Došlo totiž k prolomení horní vstupní S/R zóny, což znamenalo aktivaci nákupního (buy) obchodu, který se dokonale přesně dostal do mého určeného cíle a byl ukončen v zisku na Take-Profitu (TP). Pokud jste mého obchodu také využili ve svůj prospěch, tak gratuluji k ziskovému tradingu!

Německá průmyslová výroba v říjnu meziměsíčně vzrostla o 1,8 procenta. Ve své zprávě to dnes uvedl Spolkový statistický úřad. V meziročním srovnání byla průmyslová výroba vyšší o 0,8 procenta. Pozitivní vývoj souvisí především s nárůstem produkce ve stavebnictví, a to meziměsíčně o 3,3 procenta, negativní dopad měl naopak pokles výroby v automobilovém průmyslu.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 24 140 s cílem na 23 900 a dále pak až na 23 815.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 8160 s cílem na 8087 a dále pak až na 8049.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 24 155 s cílem na 23 980 a dále pak až na 23 895.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 5742 s cílem na 5708 a dále pak až na 5690.

Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 9727 s cílem na 9642 a dále pak až na 9612.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 25 605 s cílem na 25 850 a dále pak až na 25 930.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 47 900 s cílem na 48 130 a dále pak až na 48 210.

Preferovaný scénář: Dlouhé (long) pozice nad 6860 s cílem na 6900 a dále pak až na 6915.